天弘鑫利三年定开
(008014.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-29总资产规模121.32亿 (2025-12-31) 基金净值1.0331 (2026-03-06) 基金经理柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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天弘鑫利三年定开(008014) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-052026-03-050.0037 元117.36亿4,342.14万0.36%0.36%
2025-12-012025-12-010.02 元117.42亿2.35亿1.90%2.60%
2025-09-222025-09-220.0021 元117.41亿2,465.52万0.20%
2025-02-272025-02-270.0052 元117.41亿6,105.12万0.50%
2024-12-202024-12-200.0052 元117.40亿6,105.00万0.50%1.38%
2024-09-132024-09-130.005 元117.40亿5,870.21万0.49%
2024-06-202024-06-200.002 元117.41亿2,348.25万0.20%
2024-03-192024-03-190.002 元117.41亿2,348.21万0.20%
2023-12-192023-12-190.002 元117.41亿2,348.26万0.20%1.85%
2023-09-252023-09-250.002 元117.41亿2,348.19万0.20%
2023-06-092023-06-090.007 元117.41亿8,218.94万0.69%
2023-03-142023-03-140.0077 元117.40亿9,040.17万0.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。