天弘鑫利三年定开(008014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 903.31万元 | 0.15% | 301.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,803.32万元 | 0.15% | 601.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 892.42万元 | 0.15% | 297.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,772.88万元 | 0.15% | 590.96万元 | 0.05% |