天弘鑫利三年定开 (008014.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-29总资产规模121.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0331元 (2026-03-06) 基金经理柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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天弘鑫利三年定开(008014) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	152.90亿	98.29%
	(其中) 债券	152.90亿	98.29%
2	银行存款及结算备付金	2.65亿	1.71%

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