天弘鑫利三年定开 (008014.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-11-29总资产规模121.39亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0368元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘鑫利三年定开(008014) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	167.15亿	100.00%
	(其中) 债券	167.15亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	60.03万	0.004%

加载中......