天弘鑫利三年定开(008014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 123.03亿 | 117.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 122.22亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 121.20亿 | 117.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 120.96亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 120.59亿 | 117.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 120.23亿 | 117.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.54亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 118.91亿 | 117.41亿元 | -- |