天弘鑫利三年定开(008014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0331元 | 1.1891元 |
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.0358元 | 1.1881元 |
| 2026-02-06 | 1.0355元 | 1.1878元 |
| 2026-01-30 | 1.0352元 | 1.1875元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.1871元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.1868元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.1865元 |
| 2025-12-31 | 1.0338元 | 1.1861元 |
| 2025-12-26 | 1.0337元 | 1.1860元 |
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.1857元 |
| 2025-12-15 | 1.0332元 | 1.1855元 |
| 2025-12-12 | 1.0332元 | 1.1855元 |
| 2025-12-11 | 1.0332元 | 1.1855元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.1854元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.0331元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.1854元 |
| 2025-11-28 | 1.0527元 | 1.1850元 |
| 2025-11-21 | 1.0522元 | 1.1845元 |
| 2025-11-14 | 1.0517元 | 1.1840元 |
| 2025-11-07 | 1.0512元 | 1.1835元 |
| 2025-10-31 | 1.0507元 | 1.1830元 |
| 2025-10-24 | 1.0501元 | 1.1824元 |
| 2025-10-17 | 1.0494元 | 1.1817元 |
| 2025-10-10 | 1.0488元 | 1.1811元 |
| 2025-09-30 | 1.0478元 | 1.1801元 |
| 2025-09-26 | 1.0475元 | 1.1798元 |
| 2025-09-19 | 1.0489元 | 1.1791元 |
| 2025-09-12 | 1.0483元 | 1.1785元 |
| 2025-09-05 | 1.0476元 | 1.1778元 |
| 2025-08-29 | 1.0469元 | 1.1771元 |
| 2025-08-22 | 1.0462元 | 1.1764元 |
| 2025-08-15 | 1.0455元 | 1.1757元 |
| 2025-08-08 | 1.0448元 | 1.1750元 |
| 2025-08-01 | 1.0441元 | 1.1743元 |
| 2025-07-25 | 1.0434元 | 1.1736元 |
| 2025-07-18 | 1.0427元 | 1.1729元 |
| 2025-07-11 | 1.0420元 | 1.1722元 |
| 2025-07-04 | 1.0414元 | 1.1716元 |
| 2025-06-30 | 1.0410元 | 1.1712元 |
| 2025-06-27 | 1.0407元 | 1.1709元 |
| 2025-06-20 | 1.0400元 | 1.1702元 |
| 2025-06-13 | 1.0394元 | 1.1696元 |
| 2025-06-06 | 1.0387元 | 1.1689元 |
| 2025-05-30 | 1.0380元 | 1.1682元 |
| 2025-05-23 | 1.0374元 | 1.1676元 |
| 2025-05-16 | 1.0367元 | 1.1669元 |
| 2025-05-09 | 1.0360元 | 1.1662元 |
| 2025-04-30 | 1.0352元 | 1.1654元 |