天弘鑫利三年定开(008014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0346元 | 1.1991元 |
| 2026-09-30 | 1.0341元 | 1.1986元 |
| 2026-09-24 | 1.0339元 | 1.1984元 |
| 2026-09-18 | 1.0336元 | 1.1981元 |
| 2026-09-11 | 1.0333元 | 1.1978元 |
| 2026-09-04 | 1.0329元 | 1.1974元 |
| 2026-08-28 | 1.0326元 | 1.1971元 |
| 2026-08-21 | 1.0368元 | 1.1968元 |
| 2026-08-14 | 1.0365元 | 1.1965元 |
| 2026-08-07 | 1.0362元 | 1.1962元 |
| 2026-07-31 | 1.0358元 | 1.1958元 |
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.1955元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.1952元 |
| 2026-07-10 | 1.0349元 | 1.1949元 |
| 2026-07-03 | 1.0346元 | 1.1946元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.1944元 |
| 2026-06-26 | 1.0342元 | 1.1942元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.1939元 |
| 2026-06-12 | 1.0336元 | 1.1936元 |
| 2026-06-05 | 1.0333元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.1930元 |
| 2026-05-22 | 1.0326元 | 1.1926元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.1923元 |
| 2026-05-08 | 1.0360元 | 1.1920元 |
| 2026-04-30 | 1.0356元 | 1.1916元 |
| 2026-04-24 | 1.0353元 | 1.1913元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.1910元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.1907元 |
| 2026-04-03 | 1.0343元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.0340元 | 1.1900元 |
| 2026-03-20 | 1.0337元 | 1.1897元 |
| 2026-03-13 | 1.0334元 | 1.1894元 |
| 2026-03-06 | 1.0331元 | 1.1891元 |
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.0358元 | 1.1881元 |
| 2026-02-06 | 1.0355元 | 1.1878元 |
| 2026-01-30 | 1.0352元 | 1.1875元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.1871元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.1868元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.1865元 |
| 2025-12-31 | 1.0338元 | 1.1861元 |
| 2025-12-26 | 1.0337元 | 1.1860元 |
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.1857元 |
| 2025-12-15 | 1.0332元 | 1.1855元 |
| 2025-12-12 | 1.0332元 | 1.1855元 |
| 2025-12-11 | 1.0332元 | 1.1855元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.1854元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.0331元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.1854元 |