红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1458元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4785 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1458元 | 1.1708元 |
| 2026-04-15 | 1.1456元 | 1.1706元 |
| 2026-04-14 | 1.1453元 | 1.1703元 |
| 2026-04-13 | 1.1452元 | 1.1702元 |
| 2026-04-10 | 1.1451元 | 1.1701元 |
| 2026-04-09 | 1.1451元 | 1.1701元 |
| 2026-04-08 | 1.1452元 | 1.1702元 |
| 2026-04-07 | 1.1453元 | 1.1703元 |
| 2026-04-03 | 1.1451元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1446元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1445元 | 1.1695元 |
| 2026-03-31 | 1.1447元 | 1.1697元 |
| 2026-03-30 | 1.1447元 | 1.1697元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.1438元 | 1.1688元 |
| 2026-03-25 | 1.1436元 | 1.1686元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-23 | 1.1434元 | 1.1684元 |
| 2026-03-20 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-18 | 1.1432元 | 1.1682元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1677元 |
| 2026-03-16 | 1.1424元 | 1.1674元 |
| 2026-03-13 | 1.1426元 | 1.1676元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1673元 |
| 2026-03-11 | 1.1420元 | 1.1670元 |
| 2026-03-10 | 1.1419元 | 1.1669元 |
| 2026-03-09 | 1.1417元 | 1.1667元 |
| 2026-03-06 | 1.1423元 | 1.1673元 |
| 2026-03-05 | 1.1422元 | 1.1672元 |
| 2026-03-04 | 1.1422元 | 1.1672元 |
| 2026-03-03 | 1.1417元 | 1.1667元 |
| 2026-03-02 | 1.1416元 | 1.1666元 |
| 2026-02-27 | 1.1409元 | 1.1659元 |
| 2026-02-26 | 1.1406元 | 1.1656元 |
| 2026-02-25 | 1.1409元 | 1.1659元 |
| 2026-02-24 | 1.1412元 | 1.1662元 |
| 2026-02-13 | 1.1407元 | 1.1657元 |
| 2026-02-12 | 1.1408元 | 1.1658元 |
| 2026-02-11 | 1.1405元 | 1.1655元 |
| 2026-02-10 | 1.1403元 | 1.1653元 |
| 2026-02-09 | 1.1403元 | 1.1653元 |
| 2026-02-06 | 1.1398元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.1394元 | 1.1644元 |
| 2026-02-04 | 1.1391元 | 1.1641元 |
| 2026-02-03 | 1.1390元 | 1.1640元 |
| 2026-02-02 | 1.1390元 | 1.1640元 |
| 2026-01-30 | 1.1389元 | 1.1639元 |
| 2026-01-29 | 1.1388元 | 1.1638元 |
| 2026-01-28 | 1.1387元 | 1.1637元 |