红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4852 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.41亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 5.41亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.94万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 11.59万 | 0.02% |
加载中......