红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1447元 (2026-03-30) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4657 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.65亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 5.65亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.65万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 12.91万 | 0.02% |
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