红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1355元 (2025-12-12) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4685 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.71万元 | 0.30% | 26.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.68万元 | 0.30% | 52.56万元 | 0.10% |
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.99万元 | 0.30% | 26.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.44万元 | 0.30% | 51.15万元 | 0.10% |