红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4834 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-05-29 | 1.1506元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.1506元 | 1.1756元 |
| 2026-05-27 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.1493元 | 1.1743元 |
| 2026-05-20 | 1.1493元 | 1.1743元 |
| 2026-05-19 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2026-05-18 | 1.1490元 | 1.1740元 |
| 2026-05-15 | 1.1487元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.1486元 | 1.1736元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.1484元 | 1.1734元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.1731元 |
| 2026-05-08 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.1475元 | 1.1725元 |
| 2026-05-06 | 1.1473元 | 1.1723元 |
| 2026-04-30 | 1.1473元 | 1.1723元 |
| 2026-04-29 | 1.1473元 | 1.1723元 |
| 2026-04-28 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2026-04-27 | 1.1467元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2026-04-23 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2026-04-21 | 1.1466元 | 1.1716元 |
| 2026-04-20 | 1.1464元 | 1.1714元 |
| 2026-04-17 | 1.1463元 | 1.1713元 |
| 2026-04-16 | 1.1458元 | 1.1708元 |
| 2026-04-15 | 1.1456元 | 1.1706元 |
| 2026-04-14 | 1.1453元 | 1.1703元 |
| 2026-04-13 | 1.1452元 | 1.1702元 |
| 2026-04-10 | 1.1451元 | 1.1701元 |
| 2026-04-09 | 1.1451元 | 1.1701元 |
| 2026-04-08 | 1.1452元 | 1.1702元 |
| 2026-04-07 | 1.1453元 | 1.1703元 |
| 2026-04-03 | 1.1451元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1446元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1445元 | 1.1695元 |
| 2026-03-31 | 1.1447元 | 1.1697元 |
| 2026-03-30 | 1.1447元 | 1.1697元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.1438元 | 1.1688元 |
| 2026-03-25 | 1.1436元 | 1.1686元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-23 | 1.1434元 | 1.1684元 |
| 2026-03-20 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-18 | 1.1432元 | 1.1682元 |