红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1451元 (2026-04-03) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4642 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.025 元 | 4.73亿 | 1,183.04万元 | 2.29% | 2.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |