红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4678 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1519元 | 1.1769元 |
| 2026-07-15 | 1.1519元 | 1.1769元 |
| 2026-07-14 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2026-07-13 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2026-07-10 | 1.1519元 | 1.1769元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2026-07-08 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2026-07-07 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2026-07-06 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2026-07-03 | 1.1515元 | 1.1765元 |
| 2026-07-02 | 1.1515元 | 1.1765元 |
| 2026-07-01 | 1.1514元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.1517元 | 1.1767元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.1770元 |
| 2026-06-26 | 1.1514元 | 1.1764元 |
| 2026-06-25 | 1.1513元 | 1.1763元 |
| 2026-06-24 | 1.1510元 | 1.1760元 |
| 2026-06-23 | 1.1508元 | 1.1758元 |
| 2026-06-22 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-06-18 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-06-17 | 1.1506元 | 1.1756元 |
| 2026-06-16 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-06-15 | 1.1500元 | 1.1750元 |
| 2026-06-12 | 1.1499元 | 1.1749元 |
| 2026-06-11 | 1.1499元 | 1.1749元 |
| 2026-06-10 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2026-06-08 | 1.1507元 | 1.1757元 |
| 2026-06-05 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-06-04 | 1.1510元 | 1.1760元 |
| 2026-06-03 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-06-02 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-06-01 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-05-29 | 1.1506元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.1506元 | 1.1756元 |
| 2026-05-27 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.1493元 | 1.1743元 |
| 2026-05-20 | 1.1493元 | 1.1743元 |
| 2026-05-19 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2026-05-18 | 1.1490元 | 1.1740元 |
| 2026-05-15 | 1.1487元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.1486元 | 1.1736元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.1484元 | 1.1734元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.1731元 |
| 2026-05-08 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.1475元 | 1.1725元 |