红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1359元 (2025-12-17) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4671 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.36亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.37亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.34亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.34亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5.26亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.25亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.21亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.16亿 | 4.74亿元 | -- |