红塔红土瑞祥纯债债券A
(007981.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模5.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1446元 (2026-04-02) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4639 / 7227)
相关基金: 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券C
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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红塔红土瑞祥纯债债券A.(007981) 历史总基金份额和总规模曲线图

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红塔红土瑞祥纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.14元5.38亿4.74亿元--
2025-09-301.13元5.36亿4.74亿元--
2025-06-301.13元5.37亿4.74亿元--
2025-03-311.12元5.34亿4.75亿元--
2024-12-311.13元5.34亿4.74亿元--
2024-09-301.11元5.26亿4.74亿元--
2024-06-301.11元5.25亿4.74亿元--

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