大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0210元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5577 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0210元 | 1.1468元 |
| 2026-08-27 | 1.0210元 | 1.1468元 |
| 2026-08-26 | 1.0210元 | 1.1468元 |
| 2026-08-25 | 1.0210元 | 1.1468元 |
| 2026-08-24 | 1.0209元 | 1.1467元 |
| 2026-08-21 | 1.0209元 | 1.1467元 |
| 2026-08-20 | 1.0209元 | 1.1467元 |
| 2026-08-19 | 1.0209元 | 1.1467元 |
| 2026-08-18 | 1.0209元 | 1.1467元 |
| 2026-08-17 | 1.0208元 | 1.1466元 |
| 2026-08-14 | 1.0207元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.0207元 | 1.1465元 |
| 2026-08-12 | 1.0206元 | 1.1464元 |
| 2026-08-11 | 1.0206元 | 1.1464元 |
| 2026-08-10 | 1.0206元 | 1.1464元 |
| 2026-08-07 | 1.0205元 | 1.1463元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.1463元 |
| 2026-08-05 | 1.0205元 | 1.1463元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.1463元 |
| 2026-08-03 | 1.0205元 | 1.1463元 |
| 2026-07-31 | 1.0203元 | 1.1461元 |
| 2026-07-30 | 1.0203元 | 1.1461元 |
| 2026-07-29 | 1.0203元 | 1.1461元 |
| 2026-07-28 | 1.0203元 | 1.1461元 |
| 2026-07-27 | 1.0203元 | 1.1461元 |
| 2026-07-24 | 1.0202元 | 1.1460元 |
| 2026-07-23 | 1.0202元 | 1.1460元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.1460元 |
| 2026-07-21 | 1.0202元 | 1.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.0202元 | 1.1460元 |
| 2026-07-17 | 1.0201元 | 1.1459元 |
| 2026-07-16 | 1.0201元 | 1.1459元 |
| 2026-07-15 | 1.0201元 | 1.1459元 |
| 2026-07-14 | 1.0201元 | 1.1459元 |
| 2026-07-13 | 1.0201元 | 1.1459元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-03 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-01 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.1457元 |
| 2026-06-23 | 1.0199元 | 1.1457元 |
| 2026-06-22 | 1.0199元 | 1.1457元 |