大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5487 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定期开放债券C |
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.94亿 | 81.99% |
| (其中) 债券 | 76.94亿 | 81.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 14.69亿 | 15.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 8,906.13万 | 0.95% |
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