大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5437 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定期开放债券C |
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0146元 | 1.1404元 |
| 2026-02-12 | 1.0145元 | 1.1403元 |
| 2026-02-11 | 1.0145元 | 1.1403元 |
| 2026-02-10 | 1.0144元 | 1.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.0143元 | 1.1401元 |
| 2026-02-06 | 1.0142元 | 1.1400元 |
| 2026-02-05 | 1.0141元 | 1.1399元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.1399元 |
| 2026-02-03 | 1.0140元 | 1.1398元 |
| 2026-02-02 | 1.0140元 | 1.1398元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.1398元 |
| 2026-01-29 | 1.0140元 | 1.1398元 |
| 2026-01-28 | 1.0140元 | 1.1398元 |
| 2026-01-27 | 1.0139元 | 1.1397元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.1396元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.1395元 |
| 2026-01-22 | 1.0137元 | 1.1395元 |
| 2026-01-21 | 1.0136元 | 1.1394元 |
| 2026-01-20 | 1.0135元 | 1.1393元 |
| 2026-01-19 | 1.0134元 | 1.1392元 |
| 2026-01-16 | 1.0133元 | 1.1391元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.1389元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.1389元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.1389元 |
| 2026-01-12 | 1.0128元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.0127元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.1385元 |
| 2026-01-07 | 1.0127元 | 1.1385元 |
| 2026-01-06 | 1.0127元 | 1.1385元 |
| 2026-01-05 | 1.0127元 | 1.1385元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.1384元 |
| 2025-12-30 | 1.0126元 | 1.1384元 |
| 2025-12-29 | 1.0126元 | 1.1384元 |
| 2025-12-26 | 1.0125元 | 1.1383元 |
| 2025-12-25 | 1.0125元 | 1.1383元 |
| 2025-12-24 | 1.0125元 | 1.1383元 |
| 2025-12-23 | 1.0125元 | 1.1383元 |
| 2025-12-22 | 1.0124元 | 1.1382元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.1380元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.1380元 |
| 2025-12-17 | 1.0121元 | 1.1379元 |
| 2025-12-16 | 1.0121元 | 1.1379元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.1378元 |
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.1376元 |
| 2025-12-11 | 1.0117元 | 1.1375元 |
| 2025-12-10 | 1.0117元 | 1.1375元 |
| 2025-12-09 | 1.0117元 | 1.1375元 |
| 2025-12-08 | 1.0116元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.0114元 | 1.1372元 |
| 2025-12-04 | 1.0114元 | 1.1372元 |