大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5440 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定期开放债券C |
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0193元 | 1.1451元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.1451元 |
| 2026-04-16 | 1.0193元 | 1.1451元 |
| 2026-04-15 | 1.0193元 | 1.1451元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.1451元 |
| 2026-04-13 | 1.0193元 | 1.1451元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.1450元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.1450元 |
| 2026-04-08 | 1.0192元 | 1.1450元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.1450元 |
| 2026-04-03 | 1.0191元 | 1.1449元 |
| 2026-04-02 | 1.0191元 | 1.1449元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.1449元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.1449元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.1449元 |
| 2026-03-27 | 1.0191元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.0190元 | 1.1448元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.1448元 |
| 2026-03-24 | 1.0190元 | 1.1448元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.1448元 |
| 2026-03-20 | 1.0190元 | 1.1448元 |
| 2026-03-19 | 1.0190元 | 1.1448元 |
| 2026-03-18 | 1.0191元 | 1.1449元 |
| 2026-03-17 | 1.0192元 | 1.1450元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.1447元 |
| 2026-03-13 | 1.0186元 | 1.1444元 |
| 2026-03-12 | 1.0183元 | 1.1441元 |
| 2026-03-11 | 1.0182元 | 1.1440元 |
| 2026-03-10 | 1.0182元 | 1.1440元 |
| 2026-03-09 | 1.0180元 | 1.1438元 |
| 2026-03-06 | 1.0174元 | 1.1432元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.1430元 |
| 2026-03-04 | 1.0170元 | 1.1428元 |
| 2026-03-03 | 1.0170元 | 1.1428元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.1425元 |
| 2026-02-27 | 1.0161元 | 1.1419元 |
| 2026-02-26 | 1.0159元 | 1.1417元 |
| 2026-02-25 | 1.0158元 | 1.1416元 |
| 2026-02-24 | 1.0157元 | 1.1415元 |
| 2026-02-13 | 1.0146元 | 1.1404元 |
| 2026-02-12 | 1.0145元 | 1.1403元 |
| 2026-02-11 | 1.0145元 | 1.1403元 |
| 2026-02-10 | 1.0144元 | 1.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.0143元 | 1.1401元 |
| 2026-02-06 | 1.0142元 | 1.1400元 |
| 2026-02-05 | 1.0141元 | 1.1399元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.1399元 |
| 2026-02-03 | 1.0140元 | 1.1398元 |
| 2026-02-02 | 1.0140元 | 1.1398元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.1398元 |