大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5437 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定期开放债券C |
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 440.88万元 | 0.15% | 146.96万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,194.09万元 | 0.15% | 398.03万元 | 0.05% |
| 2024-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 590.47万元 | 0.15% | 196.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |