大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5437 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定期开放债券C |
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成惠嘉一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 007967 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-09 | |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成惠嘉一年定开债券A | 大成惠嘉一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007967 | 020527 |
| 子基金份额 | 79.90亿 份 (2025-12-31) | 6,590.00 份 (2025-12-31) |