大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0114元 (2025-12-05) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5249 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定期开放债券C |
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成惠嘉一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 007967 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-09 | |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成惠嘉一年定开债券A | 大成惠嘉一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007967 | 020527 |
| 子基金份额 | 79.90亿 份 (2025-09-30) | 6,590.00 份 (2025-09-30) |