大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5437 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定期开放债券C |
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.013 元 | 79.36亿 | 1.03亿元 | 1.28% | 1.28% |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.01 元 | 79.36亿 | 7,935.82万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0051 元 | 80.02亿 | 4,081.09万元 | 0.51% | 2.24% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0125 元 | 80.02亿 | 1.00亿元 | 1.23% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.005 元 | 104.01亿 | 5,200.63万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |