广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7610元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率9.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (397 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-11 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-07 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-06 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-28 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-04-27 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-23 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-22 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-21 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-20 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-16 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-15 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-14 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-13 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-04-10 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-09 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-07 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-01 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-31 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-30 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-27 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-26 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-25 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-03-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-20 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-19 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-18 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-17 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-16 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-13 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-12 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-03-11 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-03-10 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-09 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-06 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-05 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-03-04 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-03 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-03-02 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-27 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-02-26 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-02-25 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-02-24 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-02-11 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-02-10 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-02-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |