广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6488元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (326 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-08-20 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-19 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-18 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-17 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-14 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-08-13 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-08-12 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-11 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-08-10 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-08-07 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-08-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-05 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-04 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-08-03 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-07-31 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-28 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-27 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-07-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-23 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-22 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-07-21 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-20 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-17 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-07-16 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-15 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-14 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-10 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-07-09 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-07-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-07-07 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-07-06 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-03 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-01 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-06-30 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-29 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-26 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-06-25 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-24 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-23 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-22 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-06-16 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-15 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-12 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-11 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-10 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-09 | 1.6713元 | 1.6713元 |