广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5534元 (2025-12-23) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (336 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-12-22 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-12-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-18 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-17 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-12-16 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-15 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-12-12 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-11 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-12-10 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-09 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-08 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-05 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-04 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-12-02 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-01 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-11-28 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-11-27 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-11-26 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-11-25 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-11-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-21 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-11-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-11-19 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-11-18 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-11-17 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-11-14 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-11-13 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-11-12 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-11-11 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-11-10 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-11-07 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-11-06 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-11-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-11-04 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-11-03 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-10-31 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-10-30 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-10-29 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-10-28 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-10-27 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-10-24 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-10-22 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-10-20 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-10-17 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-10-16 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-10-15 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-10-13 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-10-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |