广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6759元 (2026-02-24) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (381 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-02-11 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-02-10 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-02-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-02-05 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-02-04 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-02-03 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-02 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-30 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-01-29 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-01-28 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-27 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-01-26 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-23 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-22 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-01-21 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-20 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-19 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-01-16 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-15 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-01-14 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-13 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-12 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-01-09 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-08 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-07 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-06 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-05 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2025-12-29 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-26 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-25 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-24 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-12-23 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-12-22 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-12-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-18 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-17 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-12-16 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-15 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-12-12 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-11 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-12-10 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-09 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-08 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-05 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-04 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-12-02 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-01 | 1.5303元 | 1.5303元 |