广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6926元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (308 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-14 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-10 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-07-09 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-07-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-07-07 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-07-06 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-03 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-01 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-06-30 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-29 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-26 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-06-25 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-24 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-23 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-22 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-06-16 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-15 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-12 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-11 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-10 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-09 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-08 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-06-05 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-04 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-06-03 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-02 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-01 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-05-29 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-28 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-27 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-26 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-25 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-22 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-21 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-20 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-19 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-18 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-15 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-14 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-13 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-05-12 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-11 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-07 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-06 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-28 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-04-27 | 1.6658元 | 1.6658元 |