广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6488元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (326 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.12% | 0.88% | 6.51万 | 1,342.92元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.09% | 0.91% | 8.11万 | 983.16元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.20% | 0.80% | 9.21万 | 978.00元 | -- |