广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6719元 (2026-02-11) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (383 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.58万元 | -- | 12.41万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 146.73万元 | 1.00% | 31.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.01万元 | 1.00% | 17.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |