广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6719元 (2026-02-11) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (383 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,750.37万 | 5,551.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,814.47万 | 6,128.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 7,977.39万 | 6,101.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 8,189.47万 | 6,450.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 9,004.59万 | 7,338.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,126.53万 | 8,262.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,609.52万 | 8,748.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,968.08万 | 8,839.30万元 | -- |