广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6719元 (2026-02-11) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (383 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 882.42万 | 6.04% |
| (其中) 股票 | 882.42万 | 6.04% | |
| 2 | 基金投资 | 1.24亿 | 84.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 596.58万 | 4.08% |
| (其中) 债券 | 596.58万 | 4.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 643.15万 | 4.40% |
| 5 | 其他资产 | 95.51万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 586.82万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.44万 | 1.16% |
| 采矿业 | 126.16万 | 0.86% |
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