广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6488元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (326 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933.32万 | 6.90% |
| (其中) 股票 | 933.32万 | 6.90% | |
| 2 | 基金投资 | 1.12亿 | 82.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 563.63万 | 4.17% |
| (其中) 债券 | 563.63万 | 4.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 698.17万 | 5.16% |
| 5 | 其他资产 | 112.11万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 653.67万 | 4.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.23万 | 1.51% |
| 采矿业 | 75.42万 | 0.56% |
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