广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7610元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率9.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (397 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 906.85万 | 7.05% |
| (其中) 股票 | 906.85万 | 7.05% | |
| 2 | 基金投资 | 1.09亿 | 85.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 641.69万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 641.69万 | 4.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 284.78万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 87.55万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 631.14万 | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.71万 | 1.12% |
| 采矿业 | 119.76万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.24万 | 0.10% |
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