嘉实价值成长混合(007895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-02 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-01 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-29 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-28 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-27 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-26 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-22 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-21 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-20 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-19 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-18 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-15 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-14 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-12 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-08 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-06 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-29 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-27 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-23 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-22 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-21 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-20 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-17 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-16 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-15 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-14 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-08 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-03 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-31 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-25 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |