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概况
announcement
嘉实价值成长混合
(007895.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-10
总资产规模
4.44亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2535
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
199.67%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.65%
(5056 / 8968)
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嘉实价值成长混合(007895) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.34
元
4.44亿
3.30亿
元
--
2025-06-30
0.96
元
3.55亿
3.69亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
3.68亿
3.81亿
元
--
2024-12-31
0.90
元
4.41亿
4.90亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
6.10亿
6.26亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
6.38亿
7.11亿
元
--
2024-03-31
--
5.47亿
6.06亿
元
--