嘉实价值成长混合(007895) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 3.90亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 3.50亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3.82亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 4.44亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3.55亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3.68亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4.41亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6.10亿 | 6.26亿元 | -- |