嘉实价值成长混合(007895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-23 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-22 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-01-21 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-16 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-06 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-05 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-26 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-18 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-09 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-01 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-20 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |