嘉实价值成长混合(007895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-07-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-16 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-15 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-07-14 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-13 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-10 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-09 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-08 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-07 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-06 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-03 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-02 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-07-01 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-30 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-29 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-26 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-25 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-24 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-23 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-22 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-18 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-17 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-16 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-15 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-12 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-11 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-10 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-09 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-08 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-02 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-01 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-29 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-28 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-27 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-26 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-22 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-21 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-20 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-19 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-18 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-15 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-14 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-12 | 1.5506元 | 1.5506元 |