嘉实价值成长混合(007895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 93.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 664.38万 | 1.72% |
| (其中) 债券 | 664.38万 | 1.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,778.19万 | 4.61% |
| 4 | 其他资产 | 35.30万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 55.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524.23万 | 3.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,518.56万 | 3.94% |
| 采矿业 | 638.09万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,393.90万 | 11.39% |
| 非必需消费品 | 4,148.81万 | 10.75% |
| 通信服务 | 1,823.27万 | 4.72% |
| 必需消费品 | 627.51万 | 1.63% |
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