嘉实价值成长混合(007895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 92.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 666.77万 | 1.90% |
| (其中) 债券 | 666.77万 | 1.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,539.31万 | 4.39% |
| 4 | 其他资产 | 368.86万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 74.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,171.93万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,817.04万 | 5.18% |
| 建筑业 | 678.42万 | 1.94% |
| 采矿业 | 4.76万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 992.98万 | 2.83% |
| 非必需消费品 | 562.49万 | 1.61% |
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