嘉实价值成长混合(007895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,106.14万 | 2.75% |
| (其中) 债券 | 1,106.14万 | 2.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,307.15万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 22.97万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 71.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,965.62万 | 7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,200.44万 | 5.46% |
| 建筑业 | 629.79万 | 1.56% |
| 采矿业 | 624.62万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 970.74万 | 2.41% |
| 通信服务 | 649.29万 | 1.61% |
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