嘉实价值成长混合(007895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 93.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.46万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 231.46万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,626.97万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 52.84万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 53.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,917.79万 | 4.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,797.79万 | 4.03% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.03% |
| 采矿业 | 4.29万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,817.70万 | 13.05% |
| 非必需消费品 | 5,702.34万 | 12.79% |
| 通信服务 | 2,039.88万 | 4.58% |
| 必需消费品 | 657.67万 | 1.48% |
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