嘉实价值成长混合 (007895.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2019-09-10总资产规模3.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4794元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4304 / 9232)
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嘉实价值成长混合(007895) - 历史分红派息及拆分数据列表

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