嘉实价值成长混合(007895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-09-01 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-31 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-08-28 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-08-27 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-08-26 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-08-25 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-08-24 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-21 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-20 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-08-19 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-08-18 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-08-17 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-14 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-08-13 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-08-12 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-11 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-10 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-08-07 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-08-06 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-08-05 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-08-03 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-31 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-30 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-29 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-28 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-27 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-24 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-22 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-21 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-07-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-16 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-15 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-07-14 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-13 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-10 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-09 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-08 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-07 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-06 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-03 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-02 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-07-01 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-30 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-29 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-26 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-25 | 1.6262元 | 1.6262元 |