浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0258元 | 1.2398元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.2396元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.2393元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.2384元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.2380元 |
| 2026-05-21 | 1.0240元 | 1.2380元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.2379元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.2379元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.2371元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.2370元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.2369元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.2365元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.2362元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.2361元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.2361元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.2363元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.2357元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.2359元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.2360元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.2358元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.2355元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.2353元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.2348元 |
| 2026-04-15 | 1.0208元 | 1.2348元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.2343元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.2343元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.2336元 |
| 2026-04-09 | 1.0193元 | 1.2333元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.2333元 |
| 2026-04-07 | 1.0191元 | 1.2331元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.2327元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.2324元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.2323元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.2323元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.2322元 |
| 2026-03-27 | 1.0178元 | 1.2318元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.2316元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.2314元 |
| 2026-03-24 | 1.0172元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.2310元 |
| 2026-03-20 | 1.0170元 | 1.2310元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.2309元 |
| 2026-03-18 | 1.0166元 | 1.2306元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.2303元 |