国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1394元 (2026-02-05) 基金经理唐笑天刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2208 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券A |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1394元 | 1.2364元 |
| 2026-02-04 | 1.1400元 | 1.2370元 |
| 2026-02-03 | 1.1415元 | 1.2385元 |
| 2026-02-02 | 1.1360元 | 1.2330元 |
| 2026-01-30 | 1.1423元 | 1.2393元 |
| 2026-01-29 | 1.1470元 | 1.2440元 |
| 2026-01-28 | 1.1488元 | 1.2458元 |
| 2026-01-27 | 1.1471元 | 1.2441元 |
| 2026-01-26 | 1.1462元 | 1.2432元 |
| 2026-01-23 | 1.1478元 | 1.2448元 |
| 2026-01-22 | 1.1440元 | 1.2410元 |
| 2026-01-21 | 1.1426元 | 1.2396元 |
| 2026-01-20 | 1.1397元 | 1.2367元 |
| 2026-01-19 | 1.1401元 | 1.2371元 |
| 2026-01-16 | 1.1385元 | 1.2355元 |
| 2026-01-15 | 1.1365元 | 1.2335元 |
| 2026-01-14 | 1.1360元 | 1.2330元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.2330元 |
| 2026-01-12 | 1.1384元 | 1.2354元 |
| 2026-01-09 | 1.1357元 | 1.2327元 |
| 2026-01-08 | 1.1342元 | 1.2312元 |
| 2026-01-07 | 1.1315元 | 1.2285元 |
| 2026-01-06 | 1.1319元 | 1.2289元 |
| 2026-01-05 | 1.1305元 | 1.2275元 |
| 2025-12-31 | 1.1290元 | 1.2260元 |
| 2025-12-30 | 1.1284元 | 1.2254元 |
| 2025-12-29 | 1.1282元 | 1.2252元 |
| 2025-12-26 | 1.1292元 | 1.2262元 |
| 2025-12-25 | 1.1296元 | 1.2266元 |
| 2025-12-24 | 1.1286元 | 1.2256元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.2240元 |
| 2025-12-22 | 1.1268元 | 1.2238元 |
| 2025-12-19 | 1.1262元 | 1.2232元 |
| 2025-12-18 | 1.1244元 | 1.2214元 |
| 2025-12-17 | 1.1246元 | 1.2216元 |
| 2025-12-16 | 1.1220元 | 1.2190元 |
| 2025-12-15 | 1.1231元 | 1.2201元 |
| 2025-12-12 | 1.1248元 | 1.2218元 |
| 2025-12-11 | 1.1238元 | 1.2208元 |
| 2025-12-10 | 1.1237元 | 1.2207元 |
| 2025-12-09 | 1.1228元 | 1.2198元 |
| 2025-12-08 | 1.1231元 | 1.2201元 |
| 2025-12-05 | 1.1226元 | 1.2196元 |
| 2025-12-04 | 1.1193元 | 1.2163元 |
| 2025-12-03 | 1.1212元 | 1.2182元 |
| 2025-12-02 | 1.1224元 | 1.2194元 |
| 2025-12-01 | 1.1248元 | 1.2218元 |
| 2025-11-28 | 1.1240元 | 1.2210元 |
| 2025-11-27 | 1.1214元 | 1.2184元 |
| 2025-11-26 | 1.1230元 | 1.2200元 |