国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2972 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券(007837) |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1288元 | 1.2258元 |
| 2026-07-23 | 1.1284元 | 1.2254元 |
| 2026-07-22 | 1.1283元 | 1.2253元 |
| 2026-07-21 | 1.1274元 | 1.2244元 |
| 2026-07-20 | 1.1273元 | 1.2243元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.2243元 |
| 2026-07-16 | 1.1271元 | 1.2241元 |
| 2026-07-15 | 1.1271元 | 1.2241元 |
| 2026-07-14 | 1.1271元 | 1.2241元 |
| 2026-07-13 | 1.1270元 | 1.2240元 |
| 2026-07-10 | 1.1272元 | 1.2242元 |
| 2026-07-09 | 1.1270元 | 1.2240元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.2240元 |
| 2026-07-07 | 1.1268元 | 1.2238元 |
| 2026-07-06 | 1.1273元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.1269元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.1268元 | 1.2238元 |
| 2026-07-01 | 1.1278元 | 1.2248元 |
| 2026-06-30 | 1.1283元 | 1.2253元 |
| 2026-06-29 | 1.1253元 | 1.2223元 |
| 2026-06-26 | 1.1261元 | 1.2231元 |
| 2026-06-25 | 1.1287元 | 1.2257元 |
| 2026-06-24 | 1.1314元 | 1.2284元 |
| 2026-06-23 | 1.1306元 | 1.2276元 |
| 2026-06-22 | 1.1331元 | 1.2301元 |
| 2026-06-18 | 1.1334元 | 1.2304元 |
| 2026-06-17 | 1.1343元 | 1.2313元 |
| 2026-06-16 | 1.1355元 | 1.2325元 |
| 2026-06-15 | 1.1336元 | 1.2306元 |
| 2026-06-12 | 1.1301元 | 1.2271元 |
| 2026-06-11 | 1.1285元 | 1.2255元 |
| 2026-06-10 | 1.1292元 | 1.2262元 |
| 2026-06-09 | 1.1328元 | 1.2298元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.2315元 |
| 2026-06-04 | 1.1369元 | 1.2339元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.2353元 |
| 2026-06-02 | 1.1394元 | 1.2364元 |
| 2026-06-01 | 1.1390元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.1371元 | 1.2341元 |
| 2026-05-28 | 1.1385元 | 1.2355元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.2342元 |
| 2026-05-26 | 1.1389元 | 1.2359元 |
| 2026-05-25 | 1.1401元 | 1.2371元 |
| 2026-05-22 | 1.1405元 | 1.2375元 |
| 2026-05-21 | 1.1399元 | 1.2369元 |
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.2389元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.2392元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.2358元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.2360元 |