估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保尊耀纯债债券C
(007838.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-22
总资产规模
3,719.15万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1262
元
(
2025-12-19
)
基金经理
唐笑天
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.36%
(2393 / 7133)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊耀纯债债券A
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 基金投资策略和运作
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