国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1434元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2419 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券A |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1434元 | 1.2404元 |
| 2026-04-21 | 1.1414元 | 1.2384元 |
| 2026-04-20 | 1.1416元 | 1.2386元 |
| 2026-04-17 | 1.1412元 | 1.2382元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.1348元 | 1.2318元 |
| 2026-04-14 | 1.1346元 | 1.2316元 |
| 2026-04-13 | 1.1316元 | 1.2286元 |
| 2026-04-10 | 1.1321元 | 1.2291元 |
| 2026-04-09 | 1.1327元 | 1.2297元 |
| 2026-04-08 | 1.1334元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.1220元 | 1.2190元 |
| 2026-04-03 | 1.1206元 | 1.2176元 |
| 2026-04-02 | 1.1193元 | 1.2163元 |
| 2026-04-01 | 1.1243元 | 1.2213元 |
| 2026-03-31 | 1.1173元 | 1.2143元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.2197元 |
| 2026-03-27 | 1.1251元 | 1.2221元 |
| 2026-03-26 | 1.1232元 | 1.2202元 |
| 2026-03-25 | 1.1275元 | 1.2245元 |
| 2026-03-24 | 1.1245元 | 1.2215元 |
| 2026-03-23 | 1.1163元 | 1.2133元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.2172元 |
| 2026-03-19 | 1.1230元 | 1.2200元 |
| 2026-03-18 | 1.1289元 | 1.2259元 |
| 2026-03-17 | 1.1237元 | 1.2207元 |
| 2026-03-16 | 1.1291元 | 1.2261元 |
| 2026-03-13 | 1.1293元 | 1.2263元 |
| 2026-03-12 | 1.1326元 | 1.2296元 |
| 2026-03-11 | 1.1372元 | 1.2342元 |
| 2026-03-10 | 1.1380元 | 1.2350元 |
| 2026-03-09 | 1.1341元 | 1.2311元 |
| 2026-03-06 | 1.1365元 | 1.2335元 |
| 2026-03-05 | 1.1348元 | 1.2318元 |
| 2026-03-04 | 1.1349元 | 1.2319元 |
| 2026-03-03 | 1.1347元 | 1.2317元 |
| 2026-03-02 | 1.1407元 | 1.2377元 |
| 2026-02-27 | 1.1412元 | 1.2382元 |
| 2026-02-26 | 1.1417元 | 1.2387元 |
| 2026-02-25 | 1.1452元 | 1.2422元 |
| 2026-02-24 | 1.1456元 | 1.2426元 |
| 2026-02-13 | 1.1436元 | 1.2406元 |
| 2026-02-12 | 1.1452元 | 1.2422元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.2401元 |
| 2026-02-10 | 1.1436元 | 1.2406元 |
| 2026-02-09 | 1.1440元 | 1.2410元 |
| 2026-02-06 | 1.1406元 | 1.2376元 |
| 2026-02-05 | 1.1394元 | 1.2364元 |
| 2026-02-04 | 1.1400元 | 1.2370元 |
| 2026-02-03 | 1.1415元 | 1.2385元 |