国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2880 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券(007837) |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1285元 | 1.2255元 |
| 2026-06-10 | 1.1292元 | 1.2262元 |
| 2026-06-09 | 1.1328元 | 1.2298元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.2315元 |
| 2026-06-04 | 1.1369元 | 1.2339元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.2353元 |
| 2026-06-02 | 1.1394元 | 1.2364元 |
| 2026-06-01 | 1.1390元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.1371元 | 1.2341元 |
| 2026-05-28 | 1.1385元 | 1.2355元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.2342元 |
| 2026-05-26 | 1.1389元 | 1.2359元 |
| 2026-05-25 | 1.1401元 | 1.2371元 |
| 2026-05-22 | 1.1405元 | 1.2375元 |
| 2026-05-21 | 1.1399元 | 1.2369元 |
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.2389元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.2392元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.2358元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.2360元 |
| 2026-05-14 | 1.1404元 | 1.2374元 |
| 2026-05-13 | 1.1422元 | 1.2392元 |
| 2026-05-12 | 1.1420元 | 1.2390元 |
| 2026-05-11 | 1.1429元 | 1.2399元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.2394元 |
| 2026-05-07 | 1.1422元 | 1.2392元 |
| 2026-05-06 | 1.1413元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.1407元 | 1.2377元 |
| 2026-04-29 | 1.1413元 | 1.2383元 |
| 2026-04-28 | 1.1397元 | 1.2367元 |
| 2026-04-27 | 1.1412元 | 1.2382元 |
| 2026-04-24 | 1.1412元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.1418元 | 1.2388元 |
| 2026-04-22 | 1.1434元 | 1.2404元 |
| 2026-04-21 | 1.1414元 | 1.2384元 |
| 2026-04-20 | 1.1416元 | 1.2386元 |
| 2026-04-17 | 1.1412元 | 1.2382元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.1348元 | 1.2318元 |
| 2026-04-14 | 1.1346元 | 1.2316元 |
| 2026-04-13 | 1.1316元 | 1.2286元 |
| 2026-04-10 | 1.1321元 | 1.2291元 |
| 2026-04-09 | 1.1327元 | 1.2297元 |
| 2026-04-08 | 1.1334元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.1220元 | 1.2190元 |
| 2026-04-03 | 1.1206元 | 1.2176元 |
| 2026-04-02 | 1.1193元 | 1.2163元 |
| 2026-04-01 | 1.1243元 | 1.2213元 |
| 2026-03-31 | 1.1173元 | 1.2143元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.2197元 |