国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2440 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.60% | 88.40% | 1,520.00 | 14.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 10.94% | 89.06% | 1,561.00 | 14.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.76% | 90.24% | 1,750.00 | 16.96万元 | -- |