国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1270元 (2025-12-23) 基金经理唐笑天刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2392 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券A |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,719.15万 | 3,201.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3,731.81万 | 3,151.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 5,484.72万 | 4,703.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,506.68万 | 4,722.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,251.01万 | 6,386.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,142.18万 | 8,027.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.34亿 | 1.21亿元 | -- |