国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1394元 (2026-02-05) 基金经理唐笑天刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2208 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券A |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | 0.43% | -0.43% | -0.009% | 0.51% | 0.26% | 0.77% | 0.34% | 0.86% | -0.22% | 0.28% | -0.70% | 0.44% | 2.56% |
| 2024 | -0.60% | 0.95% | 0.44% | 1.13% | 0.78% | 0.04% | -0.40% | -1.03% | 1.13% | 0.04% | 1.26% | 1.39% | 5.22% |
| 2023 | 0.86% | 0.15% | 0.33% | 0.15% | -0.13% | 0.29% | 0.83% | -0.29% | -0.23% | -0.50% | -0.35% | 0.81% | 1.92% |
| 2022 | 0.71% | -0.23% | -0.02% | 0.39% | 0.59% | 0.61% | 0.58% | -0.18% | -0.12% | 0.03% | -0.53% | -0.26% | 1.55% |
| 2021 | -0.10% | 0.16% | 0.37% | 0.48% | 0.63% | -0.18% | 0.94% | 0.68% | 0.31% | 0.11% | 0.68% | 0.64% | 4.82% |
| 2020 | 0.54% | 1.02% | 0.54% | 1.39% | -0.66% | -0.62% | 0.51% | 0.10% | 0.14% | 0.41% | -0.09% | 0.57% | 3.91% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.60% | -- |