国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1282元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2989 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券(007837) |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.033 元 | 3,201.75万 | 105.66万元 | 2.83% | 5.69% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.034 元 | 3,151.60万 | 107.15万元 | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |