国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1262元 (2025-12-19) 基金经理唐笑天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2393 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券A |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.14亿 | 93.82% |
| (其中) 债券 | 5.14亿 | 93.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,488.34万 | 4.54% |
| 3 | 其他资产 | 899.75万 | 1.64% |
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