国寿安保尊耀纯债债券C (007838.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1394元 (2026-02-05) 基金经理唐笑天刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2205 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券A |
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.68亿 | 94.77% |
| (其中) 债券 | 5.68亿 | 94.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.11万 | 3.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,130.04万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 3.22万 | 0.005% |
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