估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国寿安保尊耀纯债债券C
(007838.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
唐笑天
刘振中
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-22
总资产规模
3,101.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1414
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
(2452 / 7253)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊耀纯债债券A
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史资产组合