估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保尊耀纯债债券C
(007838.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
唐笑天
刘振中
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-22
总资产规模
2,647.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1283
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3102 / 7355)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊耀纯债债券(007837)
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 历史资产组合