国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1545元 (2025-12-18) 基金经理唐笑天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1608 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1545元 | 1.2515元 |
| 2025-12-17 | 1.1546元 | 1.2516元 |
| 2025-12-16 | 1.1519元 | 1.2489元 |
| 2025-12-15 | 1.1530元 | 1.2500元 |
| 2025-12-12 | 1.1548元 | 1.2518元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.2508元 |
| 2025-12-10 | 1.1536元 | 1.2506元 |
| 2025-12-09 | 1.1526元 | 1.2496元 |
| 2025-12-08 | 1.1530元 | 1.2500元 |
| 2025-12-05 | 1.1524元 | 1.2494元 |
| 2025-12-04 | 1.1491元 | 1.2461元 |
| 2025-12-03 | 1.1509元 | 1.2479元 |
| 2025-12-02 | 1.1522元 | 1.2492元 |
| 2025-12-01 | 1.1546元 | 1.2516元 |
| 2025-11-28 | 1.1538元 | 1.2508元 |
| 2025-11-27 | 1.1511元 | 1.2481元 |
| 2025-11-26 | 1.1527元 | 1.2497元 |
| 2025-11-25 | 1.1563元 | 1.2533元 |
| 2025-11-24 | 1.1567元 | 1.2537元 |
| 2025-11-21 | 1.1554元 | 1.2524元 |
| 2025-11-20 | 1.1577元 | 1.2547元 |
| 2025-11-19 | 1.1583元 | 1.2553元 |
| 2025-11-18 | 1.1585元 | 1.2555元 |
| 2025-11-17 | 1.1604元 | 1.2574元 |
| 2025-11-14 | 1.1610元 | 1.2580元 |
| 2025-11-13 | 1.1639元 | 1.2609元 |
| 2025-11-12 | 1.1604元 | 1.2574元 |
| 2025-11-11 | 1.1613元 | 1.2583元 |
| 2025-11-10 | 1.1616元 | 1.2586元 |
| 2025-11-07 | 1.1603元 | 1.2573元 |
| 2025-11-06 | 1.1610元 | 1.2580元 |
| 2025-11-05 | 1.1608元 | 1.2578元 |
| 2025-11-04 | 1.1589元 | 1.2559元 |
| 2025-11-03 | 1.1616元 | 1.2586元 |
| 2025-10-31 | 1.1615元 | 1.2585元 |
| 2025-10-30 | 1.1580元 | 1.2550元 |
| 2025-10-29 | 1.1937元 | 1.2577元 |
| 2025-10-28 | 1.1908元 | 1.2548元 |
| 2025-10-27 | 1.1906元 | 1.2546元 |
| 2025-10-24 | 1.1888元 | 1.2528元 |
| 2025-10-23 | 1.1862元 | 1.2502元 |
| 2025-10-22 | 1.1863元 | 1.2503元 |
| 2025-10-21 | 1.1879元 | 1.2519元 |
| 2025-10-20 | 1.1840元 | 1.2480元 |
| 2025-10-17 | 1.1841元 | 1.2481元 |
| 2025-10-16 | 1.1856元 | 1.2496元 |
| 2025-10-15 | 1.1891元 | 1.2531元 |
| 2025-10-14 | 1.1870元 | 1.2510元 |
| 2025-10-13 | 1.1900元 | 1.2540元 |
| 2025-10-10 | 1.1916元 | 1.2556元 |