国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1660元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1934 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1660元 | 1.2630元 |
| 2026-06-17 | 1.1669元 | 1.2639元 |
| 2026-06-16 | 1.1681元 | 1.2651元 |
| 2026-06-15 | 1.1661元 | 1.2631元 |
| 2026-06-12 | 1.1625元 | 1.2595元 |
| 2026-06-11 | 1.1609元 | 1.2579元 |
| 2026-06-10 | 1.1615元 | 1.2585元 |
| 2026-06-09 | 1.1653元 | 1.2623元 |
| 2026-06-08 | 1.1647元 | 1.2617元 |
| 2026-06-05 | 1.1670元 | 1.2640元 |
| 2026-06-04 | 1.1695元 | 1.2665元 |
| 2026-06-03 | 1.1709元 | 1.2679元 |
| 2026-06-02 | 1.1720元 | 1.2690元 |
| 2026-06-01 | 1.1715元 | 1.2685元 |
| 2026-05-29 | 1.1695元 | 1.2665元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.2680元 |
| 2026-05-27 | 1.1697元 | 1.2667元 |
| 2026-05-26 | 1.1714元 | 1.2684元 |
| 2026-05-25 | 1.1726元 | 1.2696元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.2699元 |
| 2026-05-21 | 1.1723元 | 1.2693元 |
| 2026-05-20 | 1.1744元 | 1.2714元 |
| 2026-05-19 | 1.1747元 | 1.2717元 |
| 2026-05-18 | 1.1712元 | 1.2682元 |
| 2026-05-15 | 1.1713元 | 1.2683元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.2697元 |
| 2026-05-13 | 1.1746元 | 1.2716元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.2714元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.2723元 |
| 2026-05-08 | 1.1747元 | 1.2717元 |
| 2026-05-07 | 1.1745元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.1736元 | 1.2706元 |
| 2026-04-30 | 1.1729元 | 1.2699元 |
| 2026-04-29 | 1.1735元 | 1.2705元 |
| 2026-04-28 | 1.1718元 | 1.2688元 |
| 2026-04-27 | 1.1733元 | 1.2703元 |
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.2703元 |
| 2026-04-23 | 1.1739元 | 1.2709元 |
| 2026-04-22 | 1.1756元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.1735元 | 1.2705元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.2707元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.2702元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.2689元 |
| 2026-04-15 | 1.1666元 | 1.2636元 |
| 2026-04-14 | 1.1664元 | 1.2634元 |
| 2026-04-13 | 1.1633元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.2608元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.2614元 |
| 2026-04-08 | 1.1651元 | 1.2621元 |
| 2026-04-07 | 1.1534元 | 1.2504元 |