国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1704元 (2026-02-05) 基金经理唐笑天刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1566 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1704元 | 1.2674元 |
| 2026-02-04 | 1.1711元 | 1.2681元 |
| 2026-02-03 | 1.1726元 | 1.2696元 |
| 2026-02-02 | 1.1669元 | 1.2639元 |
| 2026-01-30 | 1.1733元 | 1.2703元 |
| 2026-01-29 | 1.1782元 | 1.2752元 |
| 2026-01-28 | 1.1801元 | 1.2771元 |
| 2026-01-27 | 1.1783元 | 1.2753元 |
| 2026-01-26 | 1.1773元 | 1.2743元 |
| 2026-01-23 | 1.1789元 | 1.2759元 |
| 2026-01-22 | 1.1750元 | 1.2720元 |
| 2026-01-21 | 1.1736元 | 1.2706元 |
| 2026-01-20 | 1.1705元 | 1.2675元 |
| 2026-01-19 | 1.1709元 | 1.2679元 |
| 2026-01-16 | 1.1693元 | 1.2663元 |
| 2026-01-15 | 1.1672元 | 1.2642元 |
| 2026-01-14 | 1.1667元 | 1.2637元 |
| 2026-01-13 | 1.1667元 | 1.2637元 |
| 2026-01-12 | 1.1691元 | 1.2661元 |
| 2026-01-09 | 1.1663元 | 1.2633元 |
| 2026-01-08 | 1.1648元 | 1.2618元 |
| 2026-01-07 | 1.1619元 | 1.2589元 |
| 2026-01-06 | 1.1624元 | 1.2594元 |
| 2026-01-05 | 1.1610元 | 1.2580元 |
| 2025-12-31 | 1.1593元 | 1.2563元 |
| 2025-12-30 | 1.1587元 | 1.2557元 |
| 2025-12-29 | 1.1585元 | 1.2555元 |
| 2025-12-26 | 1.1595元 | 1.2565元 |
| 2025-12-25 | 1.1598元 | 1.2568元 |
| 2025-12-24 | 1.1588元 | 1.2558元 |
| 2025-12-23 | 1.1571元 | 1.2541元 |
| 2025-12-22 | 1.1570元 | 1.2540元 |
| 2025-12-19 | 1.1563元 | 1.2533元 |
| 2025-12-18 | 1.1545元 | 1.2515元 |
| 2025-12-17 | 1.1546元 | 1.2516元 |
| 2025-12-16 | 1.1519元 | 1.2489元 |
| 2025-12-15 | 1.1530元 | 1.2500元 |
| 2025-12-12 | 1.1548元 | 1.2518元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.2508元 |
| 2025-12-10 | 1.1536元 | 1.2506元 |
| 2025-12-09 | 1.1526元 | 1.2496元 |
| 2025-12-08 | 1.1530元 | 1.2500元 |
| 2025-12-05 | 1.1524元 | 1.2494元 |
| 2025-12-04 | 1.1491元 | 1.2461元 |
| 2025-12-03 | 1.1509元 | 1.2479元 |
| 2025-12-02 | 1.1522元 | 1.2492元 |
| 2025-12-01 | 1.1546元 | 1.2516元 |
| 2025-11-28 | 1.1538元 | 1.2508元 |
| 2025-11-27 | 1.1511元 | 1.2481元 |
| 2025-11-26 | 1.1527元 | 1.2497元 |