国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1733元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1659 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.2703元 |
| 2026-04-23 | 1.1739元 | 1.2709元 |
| 2026-04-22 | 1.1756元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.1735元 | 1.2705元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.2707元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.2702元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.2689元 |
| 2026-04-15 | 1.1666元 | 1.2636元 |
| 2026-04-14 | 1.1664元 | 1.2634元 |
| 2026-04-13 | 1.1633元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.2608元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.2614元 |
| 2026-04-08 | 1.1651元 | 1.2621元 |
| 2026-04-07 | 1.1534元 | 1.2504元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.2489元 |
| 2026-04-02 | 1.1505元 | 1.2475元 |
| 2026-04-01 | 1.1557元 | 1.2527元 |
| 2026-03-31 | 1.1485元 | 1.2455元 |
| 2026-03-30 | 1.1540元 | 1.2510元 |
| 2026-03-27 | 1.1564元 | 1.2534元 |
| 2026-03-26 | 1.1544元 | 1.2514元 |
| 2026-03-25 | 1.1588元 | 1.2558元 |
| 2026-03-24 | 1.1558元 | 1.2528元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.2443元 |
| 2026-03-20 | 1.1513元 | 1.2483元 |
| 2026-03-19 | 1.1541元 | 1.2511元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.2572元 |
| 2026-03-17 | 1.1548元 | 1.2518元 |
| 2026-03-16 | 1.1604元 | 1.2574元 |
| 2026-03-13 | 1.1605元 | 1.2575元 |
| 2026-03-12 | 1.1640元 | 1.2610元 |
| 2026-03-11 | 1.1686元 | 1.2656元 |
| 2026-03-10 | 1.1694元 | 1.2664元 |
| 2026-03-09 | 1.1655元 | 1.2625元 |
| 2026-03-06 | 1.1678元 | 1.2648元 |
| 2026-03-05 | 1.1661元 | 1.2631元 |
| 2026-03-04 | 1.1662元 | 1.2632元 |
| 2026-03-03 | 1.1660元 | 1.2630元 |
| 2026-03-02 | 1.1722元 | 1.2692元 |
| 2026-02-27 | 1.1726元 | 1.2696元 |
| 2026-02-26 | 1.1731元 | 1.2701元 |
| 2026-02-25 | 1.1767元 | 1.2737元 |
| 2026-02-24 | 1.1771元 | 1.2741元 |
| 2026-02-13 | 1.1749元 | 1.2719元 |
| 2026-02-12 | 1.1765元 | 1.2735元 |
| 2026-02-11 | 1.1744元 | 1.2714元 |
| 2026-02-10 | 1.1748元 | 1.2718元 |
| 2026-02-09 | 1.1753元 | 1.2723元 |
| 2026-02-06 | 1.1718元 | 1.2688元 |
| 2026-02-05 | 1.1704元 | 1.2674元 |