国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2039 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1629元 | 1.2599元 |
| 2026-08-27 | 1.1630元 | 1.2600元 |
| 2026-08-26 | 1.1639元 | 1.2609元 |
| 2026-08-25 | 1.1643元 | 1.2613元 |
| 2026-08-24 | 1.1644元 | 1.2614元 |
| 2026-08-21 | 1.1637元 | 1.2607元 |
| 2026-08-20 | 1.1638元 | 1.2608元 |
| 2026-08-19 | 1.1640元 | 1.2610元 |
| 2026-08-18 | 1.1647元 | 1.2617元 |
| 2026-08-17 | 1.1644元 | 1.2614元 |
| 2026-08-14 | 1.1639元 | 1.2609元 |
| 2026-08-13 | 1.1640元 | 1.2610元 |
| 2026-08-12 | 1.1635元 | 1.2605元 |
| 2026-08-11 | 1.1634元 | 1.2604元 |
| 2026-08-10 | 1.1640元 | 1.2610元 |
| 2026-08-07 | 1.1632元 | 1.2602元 |
| 2026-08-06 | 1.1627元 | 1.2597元 |
| 2026-08-05 | 1.1626元 | 1.2596元 |
| 2026-08-04 | 1.1625元 | 1.2595元 |
| 2026-08-03 | 1.1625元 | 1.2595元 |
| 2026-07-31 | 1.1624元 | 1.2594元 |
| 2026-07-30 | 1.1621元 | 1.2591元 |
| 2026-07-29 | 1.1612元 | 1.2582元 |
| 2026-07-28 | 1.1614元 | 1.2584元 |
| 2026-07-27 | 1.1616元 | 1.2586元 |
| 2026-07-24 | 1.1617元 | 1.2587元 |
| 2026-07-23 | 1.1613元 | 1.2583元 |
| 2026-07-22 | 1.1612元 | 1.2582元 |
| 2026-07-21 | 1.1602元 | 1.2572元 |
| 2026-07-20 | 1.1601元 | 1.2571元 |
| 2026-07-17 | 1.1601元 | 1.2571元 |
| 2026-07-16 | 1.1599元 | 1.2569元 |
| 2026-07-15 | 1.1599元 | 1.2569元 |
| 2026-07-14 | 1.1598元 | 1.2568元 |
| 2026-07-13 | 1.1597元 | 1.2567元 |
| 2026-07-10 | 1.1599元 | 1.2569元 |
| 2026-07-09 | 1.1597元 | 1.2567元 |
| 2026-07-08 | 1.1597元 | 1.2567元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.2565元 |
| 2026-07-06 | 1.1600元 | 1.2570元 |
| 2026-07-03 | 1.1595元 | 1.2565元 |
| 2026-07-02 | 1.1594元 | 1.2564元 |
| 2026-07-01 | 1.1604元 | 1.2574元 |
| 2026-06-30 | 1.1609元 | 1.2579元 |
| 2026-06-29 | 1.1578元 | 1.2548元 |
| 2026-06-26 | 1.1586元 | 1.2556元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.2583元 |
| 2026-06-24 | 1.1640元 | 1.2610元 |
| 2026-06-23 | 1.1632元 | 1.2602元 |
| 2026-06-22 | 1.1657元 | 1.2627元 |