国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1588元 (2025-12-24) 基金经理唐笑天刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1581 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 70.09万元 | 0.50% | 14.02万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 207.74万元 | 0.50% | 41.55万元 | 0.10% |
| 2024-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 121.60万元 | 0.50% | 24.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 841.34万元 | 0.50% | 168.27万元 | 0.10% |