国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2039 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.46% | 96.54% | 1,409.00 | 45.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.76% | 95.24% | 1,539.00 | 36.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 11.60% | 88.40% | 1,520.00 | 14.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 10.94% | 89.06% | 1,561.00 | 15.31万元 | -- |