国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1599元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2059 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1599元 | 1.2569元 |
| 2026-07-09 | 1.1597元 | 1.2567元 |
| 2026-07-08 | 1.1597元 | 1.2567元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.2565元 |
| 2026-07-06 | 1.1600元 | 1.2570元 |
| 2026-07-03 | 1.1595元 | 1.2565元 |
| 2026-07-02 | 1.1594元 | 1.2564元 |
| 2026-07-01 | 1.1604元 | 1.2574元 |
| 2026-06-30 | 1.1609元 | 1.2579元 |
| 2026-06-29 | 1.1578元 | 1.2548元 |
| 2026-06-26 | 1.1586元 | 1.2556元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.2583元 |
| 2026-06-24 | 1.1640元 | 1.2610元 |
| 2026-06-23 | 1.1632元 | 1.2602元 |
| 2026-06-22 | 1.1657元 | 1.2627元 |
| 2026-06-18 | 1.1660元 | 1.2630元 |
| 2026-06-17 | 1.1669元 | 1.2639元 |
| 2026-06-16 | 1.1681元 | 1.2651元 |
| 2026-06-15 | 1.1661元 | 1.2631元 |
| 2026-06-12 | 1.1625元 | 1.2595元 |
| 2026-06-11 | 1.1609元 | 1.2579元 |
| 2026-06-10 | 1.1615元 | 1.2585元 |
| 2026-06-09 | 1.1653元 | 1.2623元 |
| 2026-06-08 | 1.1647元 | 1.2617元 |
| 2026-06-05 | 1.1670元 | 1.2640元 |
| 2026-06-04 | 1.1695元 | 1.2665元 |
| 2026-06-03 | 1.1709元 | 1.2679元 |
| 2026-06-02 | 1.1720元 | 1.2690元 |
| 2026-06-01 | 1.1715元 | 1.2685元 |
| 2026-05-29 | 1.1695元 | 1.2665元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.2680元 |
| 2026-05-27 | 1.1697元 | 1.2667元 |
| 2026-05-26 | 1.1714元 | 1.2684元 |
| 2026-05-25 | 1.1726元 | 1.2696元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.2699元 |
| 2026-05-21 | 1.1723元 | 1.2693元 |
| 2026-05-20 | 1.1744元 | 1.2714元 |
| 2026-05-19 | 1.1747元 | 1.2717元 |
| 2026-05-18 | 1.1712元 | 1.2682元 |
| 2026-05-15 | 1.1713元 | 1.2683元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.2697元 |
| 2026-05-13 | 1.1746元 | 1.2716元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.2714元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.2723元 |
| 2026-05-08 | 1.1747元 | 1.2717元 |
| 2026-05-07 | 1.1745元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.1736元 | 1.2706元 |
| 2026-04-30 | 1.1729元 | 1.2699元 |
| 2026-04-29 | 1.1735元 | 1.2705元 |
| 2026-04-28 | 1.1718元 | 1.2688元 |