国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天刘振中基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2039 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.88亿 | 88.86% |
| (其中) 债券 | 5.88亿 | 88.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,900.22万 | 7.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 498.84万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,970.10万 | 2.98% |
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