国寿安保尊耀纯债债券A (007837.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1704元 (2026-02-05) 基金经理唐笑天刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1561 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊耀纯债债券C |
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国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.033 元 | 4.20亿 | 1,386.61万元 | 2.76% | 5.55% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.034 元 | 1.87亿 | 634.96万元 | 2.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |