信澳安盛纯债A(007768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0460元 | 1.1789元 |
| 2026-08-27 | 1.0459元 | 1.1788元 |
| 2026-08-26 | 1.0464元 | 1.1793元 |
| 2026-08-25 | 1.0467元 | 1.1796元 |
| 2026-08-24 | 1.0468元 | 1.1797元 |
| 2026-08-21 | 1.0465元 | 1.1794元 |
| 2026-08-20 | 1.0466元 | 1.1795元 |
| 2026-08-19 | 1.0466元 | 1.1795元 |
| 2026-08-18 | 1.0469元 | 1.1798元 |
| 2026-08-17 | 1.0466元 | 1.1795元 |
| 2026-08-14 | 1.0461元 | 1.1790元 |
| 2026-08-13 | 1.0461元 | 1.1790元 |
| 2026-08-12 | 1.0458元 | 1.1787元 |
| 2026-08-11 | 1.0458元 | 1.1787元 |
| 2026-08-10 | 1.0460元 | 1.1789元 |
| 2026-08-07 | 1.0457元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.0455元 | 1.1784元 |
| 2026-08-05 | 1.0453元 | 1.1782元 |
| 2026-08-04 | 1.0452元 | 1.1781元 |
| 2026-08-03 | 1.0451元 | 1.1780元 |
| 2026-07-31 | 1.0450元 | 1.1779元 |
| 2026-07-30 | 1.0448元 | 1.1777元 |
| 2026-07-29 | 1.0445元 | 1.1774元 |
| 2026-07-28 | 1.0444元 | 1.1773元 |
| 2026-07-27 | 1.0445元 | 1.1774元 |
| 2026-07-24 | 1.0444元 | 1.1773元 |
| 2026-07-23 | 1.0444元 | 1.1773元 |
| 2026-07-22 | 1.0447元 | 1.1776元 |
| 2026-07-21 | 1.0443元 | 1.1772元 |
| 2026-07-20 | 1.0443元 | 1.1772元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.1772元 |
| 2026-07-16 | 1.0442元 | 1.1771元 |
| 2026-07-15 | 1.0443元 | 1.1772元 |
| 2026-07-14 | 1.0441元 | 1.1770元 |
| 2026-07-13 | 1.0441元 | 1.1770元 |
| 2026-07-10 | 1.0441元 | 1.1770元 |
| 2026-07-09 | 1.0442元 | 1.1771元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.1771元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.1769元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.1768元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.1763元 |
| 2026-07-02 | 1.0433元 | 1.1762元 |
| 2026-07-01 | 1.0431元 | 1.1760元 |
| 2026-06-30 | 1.0438元 | 1.1767元 |
| 2026-06-29 | 1.0442元 | 1.1771元 |
| 2026-06-26 | 1.0433元 | 1.1762元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.1761元 |
| 2026-06-24 | 1.0748元 | 1.1755元 |
| 2026-06-23 | 1.0747元 | 1.1754元 |
| 2026-06-22 | 1.0749元 | 1.1756元 |