信澳安盛纯债A(007768) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 21.54亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 25.16亿 | 23.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 23.92亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 22.03亿 | 20.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.21亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,286.98万 | 1,252.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.62亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.72亿 | 10.30亿元 | -- |