信澳安盛纯债A (007768.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理杨彬周帅基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模23.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4528 / 7302)
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信澳安盛纯债A(007768) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.48亿	99.97%
	(其中) 债券	26.48亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	73.54万	0.03%

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