信澳安盛纯债A (007768.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理杨彬周帅基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模23.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4536 / 7302)
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信澳安盛纯债A(007768) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-17	2024-06-17	0.0045 元	10.07亿	453.05万元	0.44%	3.82%
2024-04-10	2024-04-10	0.0358 元	10.07亿	3,604.28万元	3.39%	3.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。