信澳安盛纯债A(007768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 364.76万元 | 0.30% | 121.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 446.64万元 | 0.30% | 148.88万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 150.16万元 | 0.30% | 50.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 286.03万元 | 0.30% | 95.34万元 | 0.10% |